O recurso será captado pela Soole Energy via contrato de mútuo durante a fase de captação para posteriormente ser integralizados ao capital social da SPE restituída em nome do respectivo cotista.

O projeto visa renda passiva variável por 25 anos. O plano financeiro projeta proventos mensais após período de carência.

Perfil Investidor: Moderado, em busca de rentabilidade acima da média de mercado e fluxo de pagamentos mensais;

Atratividade: Rentabilidade alvo de 20% a.a.
Retorno corrigido pela inflação energética ao longo do período;

Blindagem patrimonial contra inflação + Spread histórico no índice X IPCA.

Riscos: Risco de Mercado; Risco de Crédito e Risco Engenharia.

Carência: A partir de 9 meses.

01

CAPTAÇÃO E CUSTÓDIA: Prazo de 2 meses para captação de 100% do CAPEX;

• Uma vez alcançado o objetivo e a qualquer tempo, avança-se para a próxima etapa;

• Captação mínima de 50%;

• Em caso de captação inferior a 50% o valor será devolvido aos cotistas corrigidos a 120% da cdi.

• A captação se dá por instrumento/contrato de Mútuo Conversível resguardando assim o cotista sobre as melhores práticas.

02

ESTRUTURAÇÃO DE SPE: Atingida a captação, seguiremos para a constituição da empresa SPE que será a proprietária da usina.

• O recurso é convertido em cota de participação na empresa (SPE);

• Cada cotista cotista deterá participação proporcional ao valor de cotas;

• O tipo de empresa e regime de tributação será definido de acordo com as necessidades e viabilidade.

03

ASSINATURA DE CONTRATO: A sociedade (SPE) proprietária da Usina firma então todos os contratos necessários: Construção da planta solar; Contrato de arrendamento de solo por 25 anos; Contrato de Administração; Contrato de Locação e Sublocação…

• Todas as obras de rede são de responsabilidade única da concessionária. Após entrega de obra, conforme legislação, cabe a concessionária vistoriar e conectar a usina a rede;

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OPERACIONALIZAÇÃO E RECEBÍVEIS: Usina injetando na rede, e nas conformidades da Lei 14.300, operando via Geração Distribuída (GD).

• Soole Energy por meio de suas Parrcerias comerciais comercializará a energia diretamente através de contratos de PPA com grandes gestores do mercado de Geração Distribuída;

• Mensalmente é auferido o Lucro Líquido mensal da operação que é repassado aos cotistas como dividendos;

• Mensalmente os cotistas recebem o relatório da administradora com toda memória de cálculo para os valores repassados.

Área: 7,05 Hectare
Arrendamento: 25 anos.
DRS: Sim

INFOS. GERAIS
• 32 cotas;
• R$ 250.000,00 por cota;
• Sem limite Máximo.

FORMA DE PAGAMENTO
• Pagamento À Vista;
• Parcelado em 3x com juros de 1% a.m.

PRAZOS
• Construção: 6 a 9 meses;
• Operação: 2 meses ou conexão da usina a rede pela concessionária de energia.

REMUNERAÇÃO
• Variável;
• Calculada sobre o Lucro Líquido;
• Auferida e paga mensalmente;
• Estimada em 20% a.a.;
• Estimada por cota em R$43.008,68 a.A.

INDICADORES ESTIMADOS
• TIR Média Anual (%): 20%
• Payback (anos): 5,29 anos
• Duração: 25 anos

SOCIEDADE INTEGRAL:

Cotistas detém 100% do capital social da empresa e com isso podem determinar:

Representante da sociedade perante a RFB;
Redação do estatuto societário – Caso necessário;
Tipo de sociedade e modelo de tributação;
Prestadores de serviços – Administração; Consórcio; O&M…

VENDA DE PARTICIPAÇÃO:

Opção pela venda de participação na sociedade:

Informar com 3 meses de antecedência a Soole Energy e a sociedade;
Ofertar sua(s) cota(s) antes, aos sócios e depois, abrir opção ao mercado secundário.